STAGIAIRE COMPTABLE TRESORIER

Principales Missions :

• Participation à la gestion de la trésorerie quotidienne
• Gestion des paiements et Encaissements
• Contrôle et suivi des flux financiers
• Reporting et clôtures comptables

Principales Taches :

• Saisie journalière des pièces de caisses et de banques
• Effectuer le rapprochement quotidien des relevés bancaires avec les écritures banques en comptabilité
• Le suivi des encaissements électroniques
• La mise en application de la procédure de trésorerie CIT
• Le Suivi des caisses

Mesure des performances :

• Respect des délais des arrêtés comptables (saisie quotidienne)
• Contrôles de caisses (mensuel et inopinés)
• Analyse mensuelle et explications des comptes de Trésorerie
• Le respect de la procédure de trésorerie CIT
• Zéro écart pour les paiements électroniques (Vérification du compte de transition)

Compétences requises :

• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie
• Connaissance des techniques d'analyse financière et gestion des risques
• Bonne compréhension des opérations bancaires
• Capacité à établir des prévisions et rapprochements bancaires
• Manipuler les outils bureautiques, en particulier Excel (TCD, formules, filtres, etc.)